Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
V2 RECEBIVEIS CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 66.661.365/0001-75
Cota na bolsa
R$ 10,00
fechamento B3 de 14/08/2026
Patrimônio por cota
R$ 10,00
informe do fundo à CVM, 06/2026
A cota vale menos ou mais que o patrimônio?
no preço do patrimônio
P/VP 1
Cotistas
1
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 25.998.381,57
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
—
sem declaração de rendimento nos últimos 3 meses
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (6 papel(éis), 44%)
- FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LPR$ 21.015.454,94 (56%)
Outras Cotas de FI
- CRI_25I0175369 - HABITASEC · emissão 81, série 1R$ 7.607.509,52 (20,3%)
CRI/CRA
- CRI_24L1252219 - BARI SEC · emissão 42, série 1R$ 3.827.048,51 (10,2%)
CRI/CRA
- CRI_26B2344605 - VIRGOSEC · emissão 304, série 1R$ 3.021.243,34 (8,1%)
CRI/CRA
- CRI_25K2513233 - OPEASEC · emissão 485, série 1R$ 1.001.525,71 (2,7%)
CRI/CRA
- CRI_25L0158987 - OPEASEC · emissão 539, série 1R$ 988.632,23 (2,6%)
CRI/CRA
- CRI_25C3754692 - VIRGOSEC · emissão 219, série 1R$ 50.334,20 (0,1%)
CRI/CRA
Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 6 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
R$ 30.960,35
contábil: -R$ 1.618,43
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 0,00
Em caixa
R$ 13.702.859,23
R$ 100,00 disponível · R$ 13.702.759,23 em fundos de renda fixa
A receber
R$ 54.527,57
R$ 54.527,57 de outros
A pagar
R$ 11.041.601,89
R$ 41.574,68 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
Quer ser avisado quando a cota chegar no seu preço?
Marque um piso e um teto. Quando o VVDI11 tocar um deles, a Nixta te manda um e-mail no mesmo dia. Aviso de preço, não recomendação: a decisão é sempre sua.
Já tem cotas de fundos na sua carteira? Na Nixta você importa o extrato da B3 e vê de quais prédios você já é dono de um pedaço, quanto recebeu de cada um e o que a inflação comeu, com a conta inteira mostrada. Criar conta grátis
Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.