Conheça o fundo por dentro

WHG REAL ESTATE FII

CNPJ 41.256.643/0001-88

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• Itá ConceiçãoSP

  Imóveis para venda acabados · 413 m²

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (30 papel(éis), 73,4%)

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2806776 · emissão 139, série 1R$ 21.283.135,98 (7,2%)

  CRI/CRA · código 24A2806776

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282158 · emissão 40, série 4R$ 20.735.983,17 (7%)

  CRI/CRA · código 22G0282158

• MCRE11R$ 15.047.689,92 (5,1%)

  FII

• VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128 · emissão 67, série 1R$ 14.714.534,45 (5%)

  CRI/CRA · código 22F0930128

• COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 21L0666218 · emissão 3, série 53R$ 13.363.087,16 (4,5%)

  CRI/CRA · código 21L0666218

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 · emissão 115, série 1R$ 13.071.519,26 (4,4%)

  CRI/CRA · código 24I2268708

• AMALIA 2 LTDAR$ 12.758.836,48 (4,3%)

  Ações de Sociedades

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497 · emissão 4, série 329R$ 9.511.311,27 (3,2%)

  CRI/CRA · código 21I0931497

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L1967186 · emissão 242, série 1R$ 9.487.339,74 (3,2%)

  CRI/CRA · código 24L1967186

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22G0641775 · emissão 33, série 1R$ 8.793.115,18 (3%)

  CRI/CRA · código 22G0641775

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 · emissão 24, série 1R$ 7.927.809,83 (2,7%)

  CRI/CRA · código 22E1284935

• RBCAPITALRES - 25K3796700 · emissão 553, série 1R$ 7.910.519,97 (2,7%)

  CRI/CRA · código 25K3796700

• RBCAPITALRES - 24L2029849 · emissão 391, série 1R$ 7.853.009,46 (2,6%)

  CRI/CRA · código 24L2029849

• HPDP11R$ 7.521.320,88 (2,5%)

  FII

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877 · emissão 1, série 471R$ 7.386.548,41 (2,5%)

  CRI/CRA · código 22A0695877

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24I1465727 · emissão 203, série 1R$ 7.174.982,64 (2,4%)

  CRI/CRA · código 24I1465727

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 · emissão 286, série 1R$ 6.976.698,75 (2,4%)

  CRI/CRA · código 24C1526928

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 · emissão 47, série 1R$ 6.925.163,28 (2,3%)

  CRI/CRA · código 22H1579450

• ONE DI 42 EMPREENDIMR$ 6.485.266,55 (2,2%)

  Ações de Sociedades

• ALLOSR$ 6.173.200,00 (2,1%)

  Ações

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23E1226516 · emissão 46, série 1R$ 6.052.101,18 (2%)

  CRI/CRA · código 23E1226516

  O lastro, segundo a securitizadora (2025): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930 · emissão 67, série 1R$ 6.009.603,61 (2%)

  CRI/CRA · código 26C3724930

• HGBS11R$ 5.846.919,00 (2%)

  FII

• OT SOBERANO FIRF REF DI LPR$ 5.687.220,72 (1,9%)

  Outras Cotas de FI

• PLANOEPLANOR$ 5.492.500,00 (1,9%)

  Ações

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810 · emissão 1, série 340R$ 5.340.459,63 (1,8%)

  CRI/CRA · código 21E0407810

• Riza Securitizadora S.A. - 25F6926680 · emissão 289, série 1R$ 4.642.516,87 (1,6%)

  CRI/CRA · código 25F6926680

• RBCAPITALRES - 21L0355178 · emissão 1, série 479R$ 4.514.089,42 (1,5%)

  CRI/CRA · código 21L0355178

• HABITASEC SECURITIZADORA - 22B0581101 · emissão 1, série 308R$ 4.366.017,31 (1,5%)

  CRI/CRA · código 22B0581101

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2582816 · emissão 230, série 1R$ 3.986.309,71 (1,3%)

  CRI/CRA · código 24K2582816

Mostrando as 30 maiores posições, de 97 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 1 de 30 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 1 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025)

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 13.772 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 74,7% do fundo · 68% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 20% a 30% das cotasdetém 25,3% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. · diretor responsável Lizandro Sommer Arnoni