Conheça o fundo por dentro
Digite um fundo imobiliário e veja o que existe por trás do código: os imóveis, quanto a cota custa hoje, se ela é negociada com desconto sobre o patrimônio e quantas pessoas já são sócias. Tudo de fontes oficiais (B3 e CVM), sem cadastro.
XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ 16.802.320/0001-03
Cota na bolsa
R$ 7,82
fechamento B3 de 14/08/2026
Patrimônio por cota
R$ 20,22
informe do fundo à CVM, 06/2026
A cota vale menos ou mais que o patrimônio?
desconto de 61,3%
P/VP 0,39
Cotistas
15.345
pessoas e instituições com cotas
Patrimônio do fundo
R$ 48.830.262,45
valor de tudo que o fundo tem, descontado o que deve
Renda por cota
R$ 0,00/mês
média dos últimos 3 meses declarados à CVM
Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).
Para onde o fundo está colocando o dinheiro
vacância
vacância: A parte dos imóveis do fundo que está vazia, sem inquilino pagando aluguel.- Ed. The Corporate MacaéMACAÉ/RJ
Imóveis para renda acabados · 19.664 m² · 100% das receitas do fundo · vacância 0,5% · inadimplência 0%
Quem paga a conta (por setor): Óleo gás (100% da receita)
Informe trimestral de 30/06/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.
Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)
Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.
- ITAU CASH DI FIF DA CIC RENDA FIXA REFERENCIADOR$ 460.880,18 (100%)
Outros Ativos Financeiros
Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)
O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.
Resultado de caixa do trimestre (30/06/2026)
-R$ 367.847,37
contábil: -R$ 386.286,48
Rendimentos declarados no trimestre
R$ 0,00
receita de aluguel: R$ 416.333,62
Em caixa
R$ 449.647,64
R$ 1.566,58 disponível · R$ 448.081,06 em fundos de renda fixa
A receber
R$ 33.206,39
R$ 33.206,39 de outros
A pagar
R$ 2.317.632,40
R$ 724.958,08 de taxa de administração
Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.
Esses números em palavras
Uma inteligência artificial traduz o resultado, o caixa e as obrigações acima em texto corrido. A Nixta confere número por número antes de mostrar: valor que ela não calculou não passa.
O que sustenta a renda deste fundo
O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.
- RJ 1 imóvel(is), 100% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,5%
Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).
Quem são os donos do fundo
A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.
- 16.486 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 86,5% do fundo · 99% disso é pessoa física
- 2 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 13,5% do fundo · 100% disso é pessoa física
Quem comanda: administrador OSLO CAPITAL DTVM S.A · diretor responsável Ariana Renata Pavan
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Fontes: cotação = fechamento oficial da B3 (data ao lado do valor); patrimônio por cota, cotistas e patrimônio do fundo = informe mensal do próprio fundo à CVM (competência ao lado); imóveis = informe trimestral à CVM. Desconto ou ágio sobre o patrimônio não significa "barato" ou "caro": é um fato de mercado, não um veredito. Isto é consulta a dados públicos, não recomendação de investimento.