Conheça o fundo por dentro

XP HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ 52.357.468/0001-31

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (29 papel(éis), 71,1%)

• BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24B1276268 · emissão 27, série 3R$ 22.637.732,51 (6,6%)

  CRI/CRA · código 24B1276268

• BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24A2246360 · emissão 21, série 2R$ 21.943.104,25 (6,4%)

  CRI/CRA · código 24A2246360

• PROJETO IMOB 26 LTDAR$ 21.140.000,00 (6,2%)

  Ações de Sociedades

• OPI FIIR$ 20.227.614,08 (5,9%)

  FII

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D1515316 · emissão 136, série 1R$ 19.767.997,25 (5,8%)

  CRI/CRA · código 23D1515316

• RBCAPITALRES - 23F2426912 · emissão 168, série 1R$ 15.322.580,36 (4,5%)

  CRI/CRA · código 23F2426912

• RBCAPITALRES - 25F8639014 · emissão 459, série 1R$ 14.687.284,06 (4,3%)

  CRI/CRA · código 25F8639014

• RBCAPITALRES - 24C1990828 · emissão 229, série 1R$ 14.109.757,26 (4,1%)

  CRI/CRA · código 24C1990828

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H1074707 · emissão 107, série 1R$ 13.511.609,97 (3,9%)

  CRI/CRA · código 23H1074707

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24C1690314 · emissão 148, série 1R$ 12.585.353,15 (3,7%)

  CRI/CRA · código 24C1690314

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 · emissão 115, série 1R$ 11.934.558,37 (3,5%)

  CRI/CRA · código 24I2268708

• VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0697914 · emissão 4, série 323R$ 11.727.227,11 (3,4%)

  CRI/CRA · código 21H0697914

• RBCAPITALRES - 25I2146381 · emissão 480, série 1R$ 10.637.262,29 (3,1%)

  CRI/CRA · código 25I2146381

• RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867 · emissão 162, série 1R$ 10.015.302,80 (2,9%)

  CRI/CRA · código 23G2239867

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 26A2508177 · emissão 181, série 1R$ 9.285.861,09 (2,7%)

  CRI/CRA · código 26A2508177

• BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25L4153713 · emissão 68, série 1R$ 8.211.639,73 (2,4%)

  CRI/CRA · código 25L4153713

• ALTO DA BOA VISTAR$ 7.560.000,00 (2,2%)

  Ações de Sociedades

• ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 25J2844344 · emissão 507, série 4R$ 7.085.056,83 (2,1%)

  CRI/CRA · código 25J2844344

• OT SOBERANO FIRF REF DI LPR$ 6.945.631,70 (2%)

  Outras Cotas de FI

• LPLP11R$ 6.583.591,51 (1,9%)

  FII

• PVBI11R$ 6.479.737,20 (1,9%)

  FII

• ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG - 24I2431440 · emissão 2, série 1R$ 6.087.768,36 (1,8%)

  CRI/CRA · código 24I2431440

• GARE11R$ 5.441.301,70 (1,6%)

  FII

• BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1924689 · emissão 32, série 1R$ 4.937.582,11 (1,4%)

  CRI/CRA · código 24C1924689

• BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24J2248382 · emissão 36, série 1R$ 4.756.524,20 (1,4%)

  CRI/CRA · código 24J2248382

• VIEWCO CONSTRUTORAR$ 4.700.000,00 (1,4%)

  Ações de Sociedades

• BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24L1853110 · emissão 47, série 1R$ 4.131.562,43 (1,2%)

  CRI/CRA · código 24L1853110

• TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 · emissão 286, série 1R$ 4.124.909,48 (1,2%)

  CRI/CRA · código 24C1526928

• RBCAPITALRES - 25J2841065 · emissão 507, série 1R$ 3.352.273,85 (1%)

  CRI/CRA · código 25J2841065

• FII UNIDADES AUTÔNOMAS VR$ 3.160.794,03 (0,9%)

  FII

Mostrando as 30 maiores posições, de 59 declaradas.

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 0 de 29 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 8.957 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 100% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor XP VISTA ASSET MANAGMENT LTDA. · administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. · diretor responsável Lizandro Sommer Arnoni