Conheça o fundo por dentro

XP LOG FII RL

CNPJ 26.502.794/0001-85

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

• CD LEROY MSP

  Imóveis para renda acabados · 21.349 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Alimentos (0% da receita), Automotivo (0% da receita), Comércio Varejista (0% da receita), Transportes (0% da receita)

• IMO ITAPEVAITAPEVA/MG

  Imóveis para renda acabados · 23.454 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Eletroeletrônicos (0% da receita)

• DIA RIBEIRRIBEIRÃO PRETO/SP

  Imóveis para renda acabados · 21.136 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Comércio e Distrib. de Alimentos (0% da receita)

• DIA AMERICAAMERICANA/SP

  Imóveis para renda acabados · 30.345 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Comércio e Distrib. de Alimentos (0% da receita)

• SYSLOG SP

  Imóveis para renda acabados · 66.378 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Comércio Varejista (0% da receita)

• CAJAMARSP

  Imóveis para renda acabados · 110.209 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Material de Construção (0% da receita)

• 1702_26502 (Guarulhos)

  Imóveis para renda acabados · 111.198 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Comércio Varejista (0% da receita)

• CD RENNERAREIAS SÃO JOSÉ/SC

  Imóveis para renda acabados · 47.913 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Comércio Varejista (0% da receita)

• EXTREMA MG

  Imóveis para renda acabados · 76.388 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Logística (0% da receita), Alimentos (0% da receita)

• 88913_26502 (Galpão Hortolândia I)

  Imóveis para renda acabados · 15.349 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Diversos (0% da receita)

• 110307_26502 (Galpão Hortolândia II)SP

  Imóveis para renda acabados · 43.123 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Diversos (0% da receita)

• DUQUECX_RJPARQUE DUQUE. RIO DE JANEIRO/RJ

  Imóveis para renda acabados · 23.541 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Comércio Varejista (0% da receita), Logístico (0% da receita)

• SBPSANTANA DE PARNAIBA/SP

  Imóveis para renda acabados · 50.181 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Suprimento e Papel (0% da receita), Saúde (0% da receita), Logístico (0% da receita), Comércio Varejista (0% da receita)

• 12769_26502 (Galpão Extrema I)

  Imóveis para renda acabados · 37.600 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Comércio Varejista (0% da receita)

• SYSLOG RJRJ

  Imóveis para renda acabados · 29.087 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Farmacêutico (0% da receita), Energia (0% da receita), Comércio Varejista (0% da receita), Empresarial (0% da receita)

• ESPECULATIVOSP

  Imóveis para renda acabados · 125.555 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0,1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Material de Construção (0% da receita)

• EXP RENNERAREIAS SÃO JOSÉ/SC

  Imóveis para renda acabados · 11.843 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Comércio Varejista (0% da receita)

• SEROPEDICA

  Imóveis para renda acabados · 82.049 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0,4% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Logística (0% da receita), Alimentos (0% da receita)

• 24929_26502 (Galpão Extrema II)

  Imóveis para renda acabados · 77.106 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Diversos (0% da receita)

• 2260_49076 (Piracicaba)SP

  Imóveis para renda acabados · 67.988 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0,2% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Diversos (0% da receita)

• REC GRAVATAGRAVATAÍ/RS

  Imóveis para renda acabados · 105.271 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Logístico (0% da receita), Comércio Varejista (0% da receita), Farmacêutico (0% da receita)

• CD São Bernardo - CD CL Imigrantes V

  Imóveis para renda acabados · 62.457 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 1% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): NA (0% da receita)

• 95140_26502 (Galpão WT RBR Log)

  Imóveis para renda acabados · 33.616 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Diversos (0% da receita)

• CACHOEIRINHACACHOEIRINHA/RS

  Imóveis para renda acabados · 38.410 m² · 0% das receitas do fundo · vacância 0% · inadimplência 0%

  Quem paga a conta (por setor): Comércio Varejista (0% da receita)

Informe trimestral de 31/03/2026, entregue pelo próprio fundo à CVM.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

• NE LOGISTIC FIIR$ 296.142.818,43 (54,7%)

  FII

• XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESPR$ 143.236.499,99 (26,4%)

  Outras Cotas de FI

• CPLG11R$ 71.250.955,28 (13,2%)

  FII

• VILG11R$ 18.780.152,82 (3,5%)

  FII

• RBRL11R$ 12.250.639,36 (2,3%)

  FII

• MERCURIO LTDAR$ 100,00 (0%)

  Outros Ativos Financeiros

• SPE APLHA SF 2023R$ 100,00 (0%)

  Ações de Sociedades

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

O que sustenta a renda deste fundo

O aluguel que vira o seu rendimento depende da economia de onde os imóveis estão: mais emprego na região, mais empresa alugando, menos vacância. A Nixta mediu essa relação nos dados: entre 12 estados e cerca de 4.400 imóveis de fundos, a correlação entre desemprego do estado e vacância declarada foi de 0,55. Existe e é moderada, com exceções: é contexto para entender a renda, não previsão de cota.

• SP 8 imóvel(is), 53% dos imóveis do fundodesemprego no estado 4,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• SC 2 imóvel(is), 13% dos imóveis do fundodesemprego no estado 2,2% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• RJ 2 imóvel(is), 13% dos imóveis do fundodesemprego no estado 6,9% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0,1%
• RS 2 imóvel(is), 13% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,7% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%
• MG 1 imóvel(is), 7% dos imóveis do fundodesemprego no estado 3,8% (4º trimestre 2025) · vacância declarada 0%

Fontes: imóveis e vacância do informe trimestral do fundo à CVM; desocupação por estado da PNAD Contínua (IBGE). Correlação não é causa: um estado pode ter desemprego baixo e vacância alta (excesso de prédios novos, por exemplo).

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/12/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 333.473 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 96,4% do fundo · 82% disso é pessoa física
• 1 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 3,6% do fundo · 5% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. · administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. · diretor responsável Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista