Conheça o fundo por dentro

FII ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO

CNPJ 52.101.897/0001-43

Desconto significa que a bolsa paga hoje menos pela cota do que o patrimônio declarado por cota. Isso NÃO quer dizer "barato": o mercado pode ter motivos para pagar menos (vacância, dívidas, perspectiva do setor).

Para onde o fundo está colocando o dinheiro

Este fundo não declara imóveis próprios no informe trimestral da CVM. Isso é comum em fundos "de papel" (que emprestam dinheiro ao setor imobiliário via CRI) e em fundos que investem em cotas de outros fundos. A Nixta mostra aqui apenas o que consegue provar com o informe oficial. A carteira dele está logo abaixo, papel a papel.

Para onde o dinheiro foi emprestado (a carteira financeira do fundo)

Os ATIVOS FINANCEIROS que o fundo declarou no informe trimestral oficial da CVM (30/06/2026): CRIs, cotas de outros fundos, caixa aplicado. Imóveis do fundo, quando existem, aparecem no bloco de cima. Em fundo "de papel", cada CRI é um empréstimo ao setor imobiliário: o dinheiro dos cotistas vira crédito e volta com juros.

CRIs por securitizadora (quem estruturou o empréstimo): Securitizadora não identificada (11 papel(éis), 100%)

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 26C3493147 · emissão 84, série 1R$ 6.721.690,00 (20,6%)

  CRI/CRA · código 26C3493147

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• OPEA SECURITIZADORA S/A - 23I1270600 · emissão 163, série 1R$ 6.247.001,35 (19,1%)

  CRI/CRA · código 23I1270600

• OPEA SECURITIZADORA S/A - 24C2248334 · emissão 300, série 1R$ 4.050.505,17 (12,4%)

  CRI/CRA · código 24C2248334

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 26C6324469 · emissão 80, série 2R$ 3.509.544,36 (10,8%)

  CRI/CRA · código 26C6324469

• OPEA SECURITIZADORA S/A - 19J0133907 · emissão 1, série 219R$ 2.697.348,23 (8,3%)

  CRI/CRA · código 19J0133907

• TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 26E2924725 · emissão 85, série 1R$ 2.505.831,82 (7,7%)

  CRI/CRA · código 26E2924725

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J2605770 · emissão 48, série 1R$ 2.090.681,04 (6,4%)

  CRI/CRA · código 25J2605770

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24H1453741 · emissão 64, série 1R$ 1.691.332,80 (5,2%)

  CRI/CRA · código 24H1453741

  O lastro, segundo a securitizadora (2024): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

  A quem o dinheiro foi: D & W INCORPORACAO 1 SPE LTDA (100%)

• HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23E1206892 · emissão 25, série 2R$ 1.062.967,61 (3,3%)

  CRI/CRA · código 23E1206892

• CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22K1448235 · emissão 20, série 1R$ 1.024.315,97 (3,1%)

  CRI/CRA · código 22K1448235

  O lastro, segundo a securitizadora (2026): Créditos vencidos (inadimplência do lastro): 0%.

• LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J2612796 · emissão 49, série 1R$ 1.022.477,78 (3,1%)

  CRI/CRA · código 25J2612796

Sobre "a quem o dinheiro foi": o detalhe do lastro (devedor, taxa, inadimplência) só é publicado de forma estruturada pelas emissões obrigadas ao informe de securitizadora, e aqui ele existe para 3 de 11 CRI(s) deste fundo. Para os demais, o dado público mostra a securitizadora e a emissão, e o nome do devedor vive no relatório gerencial do próprio fundo (PDF). A Nixta mostra o que consegue provar e diz quando não consegue.

Os números do fundo (resultado, caixa e obrigações)

O que o próprio fundo declarou à CVM. Dois regimes andam juntos: o resultado de CAIXA é o dinheiro que de fato circulou; o contábil inclui reavaliações de patrimônio que não são dinheiro no bolso. É por isso que os dois números podem ser bem diferentes.

Fontes: resultado do informe trimestral e balanço do informe mensal (competência 07/2026), entregues pelo próprio fundo à CVM.

Quem são os donos do fundo

A CVM não publica nome de cotista de FII, de nenhum fundo. O que ela publica, e está aqui, é a concentração por faixa de participação do informe anual (01/06/2025): quantos cotistas existem em cada faixa e quanto da faixa é pessoa física.

• 345 cotista(s) com até 5% das cotasdetém 49% do fundo · 34% disso é pessoa física
• 4 cotista(s) com 5% a 10% das cotasdetém 23,1% do fundo · 12% disso é pessoa física
• 2 cotista(s) com 10% a 15% das cotasdetém 27,9% do fundo · 0% disso é pessoa física

Quem comanda: gestor ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. · administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. · diretor responsável Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista